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1、准备一本记账本：选择一本适合记账的本子或者账簿，可以是纸质的记账本或者使用电子记账工具，比如记账软件或手机应用。记录日期：在每一笔交易的上方标明日期，以便日后查阅和对账。
2、现金账记账有：记录收入、记录支出、记录转账、对账和记账凭证的保存等。记录收入：在现金账户收到款项时，需要记录收入的来源、金额以及日期等信息，并记入收入账户中。
3、现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的时间顺序进行登记的，现金日记账一般***用订本式账簿。现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。
4、现金日记账的登记方法有三栏式现金日记账和多栏式现金日记账两种；三栏式现金日记账的具体登账方法如下：日期栏：指记账凭证的日期，应与现金实际收付日期一致。凭证栏：指登记入账的收付款凭证的种类和编号。
5、根据企业会计准则体系（2006）的有关规定，本文将对现金日记账的会计科目进行详细说明。收到现金收入当日收到现金收入1500元既存入银行。收到现金收入：借：库存现金 1 500元，贷：相关会计科目 1 500元。
6、期末对账：期末，会计与出纳必须核对现金明细账与现金日记账，保证账账核对相符。会计是一个汉语词语，读音kuài jì，英文名称为Accounting。
1、法律主观：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
2、办理现金出纳业务，必须做到按日清理、按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。
3、财务现金管理办法通常包括以下内容：现金管理权限：明确各个层级和岗位的现金管理职责和权限，规范现金流转过程，防止现金管理混乱或出现违规操作。
4、第六条 坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。第七条 严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
5、按照《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，企业、事业单位和机关、团体、部队现金管理应遵守“八不准”。
6、企业现金管理办法：第一章总则 第一条为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动的监督，制定本条例。
法律依据：《现金管理暂行条例》第四条规定：各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。
小企业收入的所有现金应由财会部门统一管理，存储在财会部门或***银行，无论是收入的利息归小企业所有还是归个人所有，都不能以个人储蓄方式存入银行。（2）不能以“白条”抵库。
出差人员必须随身携带的差旅费；（6）零星支出；（7）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。企业在经营活动中发生的现金收入，应及时送存银行，不得直接用于支付自己的支出。
现金收入管理 企业的现金收入应于当日送存***银行。当日送存确有困难的，应于次日送存***银行。现金支出的管理 企业支付现金，必须在有效支付范围内。
现金管理的方法：制度管理、预算管理、收支管理。收支管理包括两个方面：一是加速收款，二是控制现金支出，在不影响企业信誉的情况下，尽可能推迟款项的支付，利用银行存款的浮游量。
库存现金是商业银行为完成每天现金收支活动而需要持有的即期周转金。商业银行库存现金管理的具体措施主要有：（1）把各营业网点的现金库存状况与其切身经济利益挂钩，使其有在保持流动性前提下尽量压低现金库存的动力。
1、加强企业资金管理的对策 （一）实施企业资金的集中管理 资金管理在企业管理中占有重要地位，管理好资金的关键是选择一个好的管理体制。***取集权制还是分权制是企业管理所面临的一个难题。
2、企业加强资金管理的主要措施如下：建立资金预算机制。企业应根据经营预算和资本预算，[_a***_]司资金的取得和投放、收入和支出、经营成果及分配等资金运作做出统筹安排。严格管理资金的支出和收入。
3、企业做好资金管理工作需要强化货币资金的保管和控制 加强对货币资金、会计凭证、原始的管理，要依法建账，及时核对银行账目，认真履行定期对账、报账的制度，建立定期进行检查的制约机制。
4、加强资金协同的管理 资金是企业发展运行的血液，所以企业要保持良好的协同发展，就必须充分发挥资金运用的协同效应。
5、加强企业资金的管理和控制，要从强化资金的集中管理、加强财务监督和***用先进的计算机管理手段等方面入手。 如何加强企业资金管理 1 对企业资金管理的观点 当前企业资金管理存在诸多问题。如今市场变化无常，市场竞争激烈。
6、在企业的财务活动中，资金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产，因此资金管理是企业财务管理的核心内容。如何加强资金管理，提高资金使用效益是摆在每个企业面前的重要课题。
