大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于财务管理包括现金管理的问题，于是小编就整理了2个相关介绍财务管理包括现金管理的解答，让我们一起看看吧。
- 财务管理制度现金管理是什么？
- 财务管理中现金管理的存货模型公式解释？
现金管理主要包括以下几点：
①各单位所有现金，除核定的现金库存限额外，其余必须存入银行，各单位经济往来，必须通过银行转账结算。
②各单位库存现金限额，一般按本单位日常零星现金开支的三天需要量核定，离银行较远，交通不便的单位，可适当放宽，但最多不超过15天的日常开支。
③各单位使用现金的范围：支付职工工资、津贴、***费、退休金；支付各种抚恤金、学生助学金、丧葬补助费；支付城乡居民个人的劳务报酬；支付出差人员的差旅费等。
④各单位到外地采购，必须通过汇兑或者其他结算形式 ，不得自带现金。
⑤各单位的现金收入及时存入银行，零星开支的现金可以从单位现金库存限额中支付，其他一切支出必须从开户银行提取，不得从本单位收入现金中直接支付。
⑥现金收支量较大的单位，要编报现金收支计划，在批准范围内使用现金。为了加强现金管理，按照账钱分管的原则，凡与现金有密切联系的账册，出纳员不得兼管。会计人员在监制现金收付记账货单时，必须严格审查有关凭证，坚持现金管理制度和财务管理制度。
财务管理中现金管理的存货模型公式解释？
财务管理中现金管理的存货模型公式可以通过以下方式解释：
现金周转期是衡量企业从购买原材料形成应付账款开始，直到以现金偿还应付账款为止所需要的时间。这个周期由三个主要部分组成：存货周转期、应收账款周转期和应付账款周转期。具体到存货模型，存货周转期的计算公式为：
存货周转期 = 存货平均余额 / 每天的销货成本
这个公式反映了存货从进入企业仓库到售出并转换为现金所需的时间。存货平均余额代表在特定时间段内，存货的平均价值；每天的销货成本则表示在这段时间内，每天销售出去的商品的成本。通过这两个数据的比值，可以计算出存货周转一次所需的时间，即存货周转期。
需要注意的是，现金周转期的计算还包括了应收账款周转期和应付账款周转期的影响。整体现金周转期的计算公式为：
现金周转期 = 存货周转期 + 应收账款周转期 - 应付账款周转期
到此，以上就是小编对于财务管理包括现金管理的问题就介绍到这了，希望介绍关于财务管理包括现金管理的2点解答对大家有用。
