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βa=Cov（Ra，Rm）/σm 其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov（Ra，Rm）是证券a的收益与市场收益的协方差，σm是市场收益的方差。
β系数计算公式β=G/n。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。
股β指数计算方法：ρa=ρam*（σa/σm），贝塔系数以回归的方式计算。贝塔系数为1，即证券价格与销售市场一起变化。贝塔系数超过1，证券价格比整个销售市场更动荡，贝塔系数低于1（0），证券价格变化低于销售市场。
1、贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
2、贝塔系数一般指β系数，β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
3、贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
4、β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
贝塔系数怎么计算?
1、βa=Cov（Ra，Rm）/σm 其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov（Ra，Rm）是证券a的收益与市场收益的协方差，σm是市场收益的方差。
2、贝塔系数（β）= Cov（Ri， Rm） / Var（Rm）其中，β表示贝塔系数；Cov（Ri， Rm）表示个股（或投资组合）收益率与市场收益率的协方差；Var（Rm）表示市场收益率的方差。
3、β系数计算公式β=G/n。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
